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セブン-イレブン記念財団について

会計報告
2016年度(平成28年度) 貸借対照表
2017年(平成29年)2月28日現在

科  目
金  額(円)
I. 資産の部
1. 流動資産
(1) 現金預金
(2) 貯蔵品
(3) 未収金

流動資産合計

2. 固定資産
(1) 基本財産
譲渡性預金

基本財産合計

(2) 特定資産
土  地

特定資産合計

(3) その他固定資産
建物附属設備
什器備品
車両
機械装置
リサイクル預託金

その他固定資産合計

固定資産合計

資産合計
  
 
748,819,633
512,694
100,000

749,432,327

 
 
300,000,000

300,000,000

 
10,707,125

10,707,125

 
2,459,939
2,137,501
802,610
1,519,316
24,580

6,943,946

317,651,071

1,067,083,398
II. 負債の部
1. 流動負債
(1) 所得税預り金
(2) 社会保険預り金
(3) 雇用保険預り金
(4) その他預り金
(5) 賞与引当金

流動負債合計

負債合計
  
 
101,970
400,244
152,626
31,861
4,000,000

4,686,701

4,686,701
III. 正味財産の部
1. 指定正味財産
(うち特定資産への充当額)

2. 一般正味財産
(うち基本財産への充当額)
(うち特定資産への充当額)

正味財産合計

負債及び正味財産合計
  
10,541,489
(10,541,489)

1,051,855,208
(300,000,000)
(165,636)

1,062,396,697

1,067,083,398


2016年度(平成28年度) 正味財産増減計算書
2016年(平成28年)3月1日~
2017年(平成29年)2月28日

科  目
金  額(円)
I. 一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部
(1) 経常収益
募金収入
店頭募金収入
その他の募金

募金収入合計 

寄付金収入
セブン-イレブン本部寄付金収入
その他寄付金収入

寄付金収入合計 

その他の収益
前年度助成残余金返還額
東京事務局事業収入
九重ふるさと自然学校事業収入
高尾の森自然学校事業収入
受取利息
その他

その他の収益合計 

経常収益計

(2) 経常費用
事業費
公募助成
地域活動支援事業費
自然環境保護・保全事業費
災害復興支援事業
広報事業費

事業費合計

管理費
給与手当
法定福利費
退職給付費用
旅費交通費
募金箱関連備品製作費
理事会関係費
その他
減価償却費
賞与引当金繰入額

管理費合計 

経常費用計

当期経常増減額

2. 経常外増減の部
(1) 経常外収益
日光並木杉契約金返却

経常外収益計

(2) 経常外費用

経常外費用計

当期経常外増減額

当期一般正味財産増減額

一般正味財産期首残高

一般正味財産期末残高
  
 
 
 
441,234,051
56,051

441,290,102

 
92,959,577
787,341

93,746,918

 
11,080,794
1,180,600
2,062,408
359,838
609,421
1,364,227

16,657,288

551,694,308

 
 
187,598,109
53,882,454
54,028,450
44,223,068
60,703,311

400,435,392

 
52,473,701
9,579,620
2,845,959
2,319,703
14,777,640
1,188,569
3,681,889
1,960,658
7,300,000

96,127,739

496,563,131

55,131,177

 
 
10,000,000

10,000,000

 

0

10,000,000

65,131,177

986,724,031

1,051,855,208
II. 指定正味財産増減の部

土地受贈益

当期指定正味財産増減額

指定正味財産期首残高

指定正味財産期末残高
  

405,048

405,048

10,136,441

10,541,489
III. 正味財産期末残高
1,062,396,697


2016年度(平成28年度)財務諸表に関する注記
I.重要な会計方針
     1. 会計方針

当財団では、「公益法人会計基準」及び「「公益法人会計基準」の運用指針」(内閣府公益認定等委員会、平成20年4月11日)を適用している。
     2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産…
主として法人税法と同一の耐用年数を適用した定額法による。

無形固定資産…
主として法人税法と同一の耐用年数を適用した定額法による。
     3. 賞与引当金の計上基準

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
     4. 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式を採用している。

I I.基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は次の通りである。
(単位:円)
科  目
前期末残高
当期増加額
当期減少額
当期末残高
基本財産
譲渡性預金

小 計

特定資産
土 地

小 計
 
300,000,000

300,000,000

 
10,302,077

10,302,077
 
-

-

 
405,048

405,048
 
-

-

 
-

-
 
300,000,000

300,000,000

 
10,707,125

10,707,125
合  計
310,302,077
405,048
-
310,707,125

III.基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は次の通りである。
(単位:円)
科  目
当期末残高
(うち指定正味財産
からの充当額)
(うち一般正味財産
からの充当額)
(うち負債に
対応する額)
基本財産
譲渡性預金

小 計

特定資産
土 地

小 計
 
300,000,000

300,000,000

 
10,707,125

10,707,125
 
-

-

 
(10,541,489)

(10,541,489)
 
(300,000,000)

(300,000,000)

 
(165,636)

(165,636)
 
-

-

 
-

-
合  計
310,707,125
(10,541,489)
(300,165,636)
-

IV.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次の通りである。
(単位:円)
科  目
当期末残高
(うち指定正味財産
からの充当額)
(うち一般正味財産
からの充当額)
建物付属設備
什器備品
車 両
機械装置
7,116,178
5,539,463
5,758,100
1,998,000
4,656,239
3,401,962
4,955,490
478,684
2,459,939
2,137,501
802,610
1,519,316
合  計
20,411,741
13,492,375
6,919,366


付属明細書
2016年(平成28年)3月1日~ 2017年(平成29年)2月28日まで

I.基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産について、財務諸表の注記において内容を記載しているため、附属明細書での記載を省略している。
I I.引当金の明細
(単位:円)
科  目
期首残高
当期増加額
当期減少額
期末残高
目的使用
その他
賞与引当金
4,000,000
7,300,000
7,300,000
-
4,000,000

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