会計報告

2019年度(平成31年度)貸借対照表

2020年(令和2年)2月29日現在

科　　目	金　　額（円）
I. 資産の部 1. 流動資産 (1) 現金預金 (2) 貯蔵品流動資産合計 2. 固定資産 (1) 基本財産譲渡性預金基本財産合計 (2) 特定資産土地特定資産合計 (3) その他固定資産建物建物附属設備構築物機械装置車両什器備品土地ソフトウェアリサイクル預託金その他固定資産合計固定資産合計資産合計	1,060,626,687 33,971 1,060,660,658 300,000,000 300,000,000 11,229,279 11,229,279 39,534,490 8,968,160 284,092 1,672,493 6 478,618 25,788,080 272,250 37,210 77,035,399 388,264,678 1,448,925,336
II. 負債の部 1. 流動負債 (1) 所得税預り金 (2) 社会保険預り金 (3) 雇用保険預り金 (4) 賞与引当金流動負債合計負債合計	111,120 841,794 110,263 4,000,000 5,063,177 5,063,177
III. 正味財産の部 1. 指定正味財産 (うち特定資産への充当額) 2. 一般正味財産 (うち基本財産への充当額) (うち特定資産への充当額) 正味財産合計負債及び正味財産合計	11,063,643 (11,063,643) 1,432,798,516 (300,000,000) (165,636) 1,443,862,159 1,448,925,336

2019年度(平成31年度)正味財産増減計算書

2019年(平成31年)3月1日～2020年(令和2年)2月29日

科　　目	金　　額（円）
I. 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益募金収益店頭募金収入その他の募金募金収入合計寄付金収益セブン-イレブン本部寄付金収入その他寄付金収入寄付金収入合計その他の収益前年度助成残余金返還額東京事務局事業収入九重ふるさと自然学校事業収入高尾の森自然学校事業収入受取利息その他その他の収益合計経常収益計 (2) 経常費用事業費公募助成事業地域活動支援事業費自然環境保護・保全事業費災害復興支援事業広報事業費事業費合計管理費給与手当法定福利費退職給付費用旅費交通費募金箱関連備品製作費ボランティア活動支援費理事会関係費その他減価償却費賞与引当金繰入額管理費合計経常費用計当期経常増減額 2. 経常外増減の部 (1) 経常外収益固定資産受贈益消耗品受贈益経常外収益計 (2) 経常外費用固定資産除却損経常外費用計当期経常外増減額当期一般正味財産増減額一般正味財産期首残高一般正味財産期末残高	471,293,805 580,957 471,874,762 　 118,582,887 19,168,528 137,751,415 　 12,586,894 348,088 1,162,376 910,862 39,007 31,927 15,079,154 624,705,331 133,655,319 50,176,590 38,879,029 22,289,923 56,019,731 301,020,592 53,610,593 9,473,209 2,782,438 3,625,846 18,861,120 696,647 1,124,071 3,261,911 16,346,170 8,000,000 117,782,005 418,802,597 205,902,734 1,883,870 884,787 2,768,657 808,620 808,620 1,960,037 207,862,771 1,224,935,745 1,432,798,516
II. 指定正味財産増減の部当期指定正味財産増減額指定正味財産期首残高指定正味財産期末残高	0 11,063,643 11,063,643
III. 正味財産期末残高	1,443,862,159

財務諸表に関する注記

Ｉ．重要な会計方針

会計方針
当財団では、「公益法人会計基準」(内閣府公益認定等委員会、平成20年4月11日、改正平成21年10月16日）及び「『公益法人会計基準』の運用指針」（内閣府公益認定等委員会、平成20年4月11日、最終改正平成30年6月15日）を適用している。
棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品…個別法による原価法による。
固定資産の減価償却の方法
有形固定資産…主として法人税法と同一の耐用年数を適用した定額法による。
賞与引当金の計上基準
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式を採用している。

I I．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は次の通りである。

(単位:円)

科　　目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産譲渡性預金小　計特定資産土　地小　計	300,000,000 300,000,000 11,229,279 11,229,279	- - - -	- - - -	300,000,000 300,000,000 11,229,279 11,229,279
合　　計	311,229,279	-	-	311,229,279

III．基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は次の通りである。

(単位:円)

科　　目	当期末残高	（うち指定正味財産からの充当額）	（うち一般正味財産からの充当額）	（うち負債に対応する額）
基本財産譲渡性預金小　計特定資産土　地小　計	300,000,000 300,000,000 11,229,279 11,229,279	- - (11,063,643) (11,063,643)	(300,000,000) (300,000,000) (165,636) (165,636)	- - - -
合　　計	311,229,279	(11,063,643)	(300,165,636)	-

IV．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次の通りである。

(単位:円)

科　　目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物建物付属設備構造物機械装置車　両什器備品ソフトウェア	52,839,238 10,444,381 320,063 3,441,870 6,706,670 5,610,483 297,000	13,304,748 1,476,221 35,971 1,769,377 6,706,664 5,131,865 24,750	39,534,490 8,968,160 284,092 1,672,493 6 478,618 272,250
合　　計	79,659,705	28,449,596	51,210,109